ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,506,020 | -892,826 |
| 減価償却費 | 167,000 | 179,631 |
| 減損損失 | 30,649 | 43,152 |
| のれん償却額 | 8,968 | 22,677 |
| 事業整理損 | － | 2,618,636 |
| 株式報酬費用 | 10,382 | 4,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,545 | -4,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,758 | 92,628 |
| 受取利息 | -17,898 | -33,627 |
| 助成金収入 | -69,177 | -34,769 |
| 支払利息 | 11,056 | 16,029 |
| 社債利息 | 1,021 | 1,550 |
| 社債発行費 | 9,539 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,643 | 77,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,945 | -169,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,571 | -17,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,111,569 | 1,150,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,041 | 2,982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,127,009 | 27,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 423 | -1,025,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,632 | -72,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,227 | 28,349 |
| その他 | -128,431 | 263,543 |
| 小計 | -740,690 | 2,267,660 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 助成金の受取額 | 69,177 | 34,769 |
| 利息の支払額 | -14,601 | -78,881 |
| 法人税等の支払額 | -539,134 | -782,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,241 | 1,441,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,262 | -403,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,865 | -12,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,464 |
| 貸付けによる支出 | -1,700,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,220 | -39,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,708 | -92,882 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,326 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,278,730 | -729,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,206,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,882 | -510,080 |
| リース債務の返済による支出 | -1,844 | -1,741 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,088 | -591 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -78,400 | -128,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,935 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,231 | － |
| 配当金の支払額 | -551,225 | -233,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,724,250 | -1,874,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,279 | -1,161,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845,053 | 1,683,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,921 | － |
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