ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,077,193 | 2,506,020 |
| 減価償却費 | 132,399 | 167,000 |
| 減損損失 | 26,877 | 30,649 |
| のれん償却額 | 8,968 | 8,968 |
| 株式報酬費用 | － | 10,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | 2,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,158 | 13,758 |
| 受取利息 | -709 | -17,898 |
| 助成金収入 | -62,274 | -69,177 |
| 支払利息 | 580 | 11,056 |
| 社債利息 | 598 | 1,021 |
| 社債発行費 | － | 9,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,089 | -207,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,242 | -1,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,319 | -2,111,569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,380 | 2,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,127,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,537 | 28,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,239 | 8,227 |
| その他 | 30,936 | -128,008 |
| 小計 | 1,968,013 | -740,690 |
| 利息の受取額 | 9 | 7 |
| 助成金の受取額 | 62,274 | 69,177 |
| 利息の支払額 | -1,122 | -14,601 |
| 法人税等の支払額 | -653,826 | -539,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,348 | -1,225,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,657 | -265,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,327 | -83,708 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,110 | 3,326 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,307 | -19,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,182 | -2,278,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,464 | 3,231 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,958 | -325,882 |
| 長期未払金の返済による支出 | -27,901 | -18,088 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -28,400 | -78,400 |
| 配当金の支払額 | -255,632 | -551,225 |
| リース債務の返済による支出 | -7,349 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,777 | 3,724,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,388 | 220,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,852 | 2,845,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,921 |
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