ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,498 | 2,077,193 |
| 減価償却費 | 109,207 | 132,399 |
| 減損損失 | 18,180 | 26,877 |
| のれん償却額 | 2,242 | 8,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,878 | -100,158 |
| 受取利息 | -218 | -709 |
| 助成金収入 | -3,552 | -62,274 |
| 支払利息 | 3,101 | 580 |
| 社債利息 | 780 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,724 | -156,089 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,347 | -14,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | 6,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,411 | 2,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,571 | 45,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,884 | -31,239 |
| その他 | 22,781 | 30,936 |
| 小計 | 1,737,216 | 1,968,013 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 助成金の受取額 | 3,552 | 62,274 |
| 利息の支払額 | -3,844 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -569,775 | -653,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,158 | 1,375,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,555 | -335,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,689 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,490 | -68,327 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,978 | 16,110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,335 | -27,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,242 | -415,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,701 | 4,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,119 | -79,958 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,731 | -27,901 |
| 社債の償還による支出 | -28,400 | -28,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -237,859 | -255,632 |
| リース債務の返済による支出 | -20,411 | -7,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,872 | -394,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,043 | 565,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,464 | 2,601,852 |
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