ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,469 | 1,245,427 |
| 減価償却費 | 57,286 | 71,127 |
| 減損損失 | 4,667 | － |
| のれん償却額 | 4,484 | 4,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,248 | 8,039 |
| 受取利息 | -354 | -5,145 |
| 助成金収入 | － | -46,402 |
| 支払利息 | 742 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,494 | -173,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,504 | 3,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,413 | -1,996,918 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -837 | -47,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,529 | 7,110 |
| 社債発行費 | － | 9,539 |
| その他 | 14,783 | -153,789 |
| 小計 | 968,186 | -1,067,524 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 助成金の受取額 | － | 46,402 |
| 利息の支払額 | -479 | -5,837 |
| 法人税等の支払額 | -377,552 | -262,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,159 | -1,289,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,089 | -128,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,393 | -42,280 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,669 | 1,376 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,146 | -4,481 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,960 | -2,083,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,197 | -100,881 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,011 | -11,123 |
| リース債務の返済による支出 | -4,914 | -871 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,464 | 4,714 |
| 配当金の支払額 | -122,409 | -320,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,268 | 2,047,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,930 | -1,325,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,852 | 1,299,482 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
