ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,245,427 | -1,104,853 |
| 減価償却費 | 71,127 | 84,581 |
| 減損損失 | － | 2,215 |
| のれん償却額 | 4,484 | 4,484 |
| 事業整理損 | － | 2,082,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,039 | 5,431 |
| 受取利息 | -5,145 | -12,714 |
| 助成金収入 | -46,402 | -12,460 |
| 支払利息 | 3,467 | 8,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,764 | -198,658 |
| 株式報酬費用 | － | 2,843 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,792 | -11,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,996,918 | 61,394 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 27,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -13,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,777 | 1,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,269 | -22,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,110 | 10,929 |
| 社債発行費 | 9,539 | － |
| その他 | -153,789 | 92,066 |
| 小計 | -1,067,524 | 996,257 |
| 利息の受取額 | 4 | 49,023 |
| 助成金の受取額 | 46,402 | 12,460 |
| 利息の支払額 | -5,837 | -8,647 |
| 法人税等の支払額 | -262,248 | -477,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,203 | 571,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,026 | -232,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,815 | -5,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,280 | -37,294 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,376 | 65 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,481 | -19,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108,980 |
| 貸付けによる支出 | -1,700,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,083,225 | -403,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,881 | -250,000 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -64,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,123 | -591 |
| リース債務の返済による支出 | -871 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -574,012 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,714 | － |
| 配当金の支払額 | -320,960 | -233,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,137 | -1,122,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,292 | -954,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,482 | 1,890,584 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,921 | － |
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