ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,659 | 1,451,660 |
| 減価償却費 | 72,181 | 93,842 |
| 減損損失 | 4,153 | 19,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,277 | 15,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 保険解約返戻金 | -39,163 | － |
| 支払利息 | 6,997 | 4,748 |
| 社債利息 | 1,143 | 961 |
| 株式公開費用 | 7,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,844 | -181,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,014 | -4,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,941 | 62,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,344 | 18,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,452 | 684 |
| その他 | 18,618 | 11,581 |
| 小計 | 926,627 | 1,494,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,916 | -5,668 |
| 法人税等の支払額 | -309,190 | -385,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,524 | 1,102,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 39,163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,509 | -195,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,730 | -5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,983 | -46,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,059 | -237,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,824 |
| 株式公開費用の支出 | -7,761 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,828 | -180,848 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,243 | -41,857 |
| リース債務の返済による支出 | -25,544 | -24,920 |
| 社債の償還による支出 | -28,400 | -28,400 |
| 株式の発行による収入 | 593,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | － | -294,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,506 | -563,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,972 | 302,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,403 | 1,894,421 |
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