ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,094 | 1,038,659 |
| 減価償却費 | 45,453 | 72,181 |
| 減損損失 | － | 4,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | 25,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 保険解約返戻金 | － | -39,163 |
| 支払利息 | 8,929 | 6,997 |
| 社債利息 | 638 | 1,143 |
| 社債発行費 | 3,517 | － |
| 株式公開費用 | － | 7,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,029 | -255,844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,132 | -13,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,449 | -4,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,182 | 60,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 294 | 4,452 |
| その他 | 11,415 | 18,618 |
| 小計 | 443,217 | 926,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -9,895 | -7,916 |
| 法人税等の支払額 | -41,563 | -309,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,760 | 609,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,230 | -169,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,587 | -93,983 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,657 | -230,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | － | -7,761 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,480 | -147,828 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,551 | -36,243 |
| リース債務の返済による支出 | -23,611 | -25,544 |
| 社債の発行による収入 | 196,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -28,400 |
| 株式の発行による収入 | 57,200 | 593,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 456 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,703 | 447,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,400 | 826,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,431 | 1,592,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
