四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

債務弁済契約の締結
当社及び当社の連結子会社であるウェルビーヘルスケア株式会社は、2023年11月2日開催の取締役会において、KIYAN PHARMA株式会社(旧ネオファーマジャパン株式会社、以下、KP社という。)及び同社の連帯保証人である株式会社LIMNO(以下、LIMNO社という。)と債務弁済契約の合意締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
本契約の概要
(1)債務の種類及び金額

借入金	1,700,000,000円
未払利息	46,240,000円
遅延損害金	208,080,000円
計	1,954,320,000円

(2)弁済方法等

アップフロント返済	700,000,000円	2023年11月中(競売取り下げ登記完了後、大手都市銀行によるKP社への融資実行と同時に)
分割返済	654,320,000円	2023年11月～2024年10月(毎月末日限り) 54,520,000円×11回、最終回54,600,000円(LIMNO社の連帯保証付)
最終返済	600,000,000円	2024年11月末日限り(LIMNO社の連帯保証付)
金利	年率1.5%	契約締結日から本件最終返済により完済するまでの間、残元金に対する年率1.5%の割合による利息を支払う。
取引保全(エスクロー)	KP社の主要取引先からの売上代金を本件分割返済の原資に充てるものとし、本件売上代金を本件売上代金専用の銀行口座に預け入れることにより、KP社の他の資産と分別して厳重に管理する。