有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,139,151 | 1,313,176 | |||||||||
| 売掛金 | 1,503,574 | 1,737,371 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,233 | 4,494 | |||||||||
| 前払費用 | 71,127 | 88,589 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 20,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※ 35,877 | ※ 945,266 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 79,000 | 13,160 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,029 | △89,874 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,829,934 | 4,032,183 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 756,753 | 1,084,529 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127,134 | △167,884 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 629,618 | 916,645 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 429,887 | 432,621 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △242,282 | △264,778 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 187,604 | 167,842 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 817,223 | 1,084,488 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 27,680 | 28,803 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,680 | 28,803 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 77,356 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | 214,200 | 583,400 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,378,000 | 3,589,756 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 333,606 | 404,834 | |||||||||
| 長期前払費用 | 40,823 | 59,028 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 135,699 | 839,688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △2,230,422 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,179,687 | 3,246,284 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,024,590 | 4,359,575 | |||||||||
| 資産合計 | 10,854,525 | 8,391,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 128,400 | 115,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 172,885 | 205,111 | |||||||||
| 未払費用 | 67,600 | 96,189 | |||||||||
| 未払法人税等 | 358,663 | 184,706 | |||||||||
| 預り金 | 20,574 | 24,594 | |||||||||
| 賞与引当金 | 85,834 | 176,910 | |||||||||
| その他 | 3,682 | 9,048 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,337,642 | 1,311,959 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 365,400 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,380,998 | 2,880,998 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,746,398 | 3,130,998 | |||||||||
| 負債合計 | 5,084,040 | 4,442,957 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 337,138 | 337,138 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 334,138 | 334,138 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 334,138 | 334,138 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 750 | 750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,088,244 | 4,273,476 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,088,994 | 4,274,226 | |||||||||
| 自己株式 | △167 | △1,000,102 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,760,102 | 3,945,399 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,382 | 3,401 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,770,485 | 3,948,801 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,854,525 | 8,391,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
