有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,845,053 | 1,683,140 | |||||||||
| 売掛金 | 1,607,258 | 1,893,223 | |||||||||
| 商品 | 1,869,945 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 248,483 | 4,494 | |||||||||
| 前渡金 | 1,127,009 | 50,892 | |||||||||
| 前払費用 | 76,061 | 93,820 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 未収入金 | 19,844 | 1,027,752 | |||||||||
| その他 | 169,130 | 18,030 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,083 | △570,079 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,658,703 | 5,901,274 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | - | 162,931 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △91,777 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | - | 71,153 | |||||||||
| 建物附属設備 | 826,012 | 1,272,483 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153,835 | △300,057 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 672,176 | 972,425 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 442,380 | 449,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △250,533 | △275,027 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 191,847 | 174,343 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20,995 | 27,690 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,995 | △27,405 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 284 | |||||||||
| 土地 | - | 81,475 | |||||||||
| リース資産 | 10,684 | 14,838 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,225 | △5,993 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,459 | 8,845 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 870,483 | 1,308,528 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,706 | 28,827 | |||||||||
| のれん | 69,503 | 367,013 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 100,209 | 395,841 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 77,356 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 346,369 | 414,783 | |||||||||
| 長期前払費用 | 41,217 | 59,978 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 149,710 | 165,609 | |||||||||
| その他 | - | 84 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 614,654 | 640,455 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,585,347 | 2,344,825 | |||||||||
| 資産合計 | 11,244,050 | 8,246,100 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 128,400 | 115,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 540,320 | |||||||||
| リース債務 | 1,470 | 2,302 | |||||||||
| 未払金 | 187,343 | 216,348 | |||||||||
| 未払費用 | 73,007 | 129,349 | |||||||||
| 未払法人税等 | 488,708 | 227,498 | |||||||||
| 預り金 | 21,163 | 25,997 | |||||||||
| 賞与引当金 | 88,549 | 185,427 | |||||||||
| その他 | 5,182 | 9,894 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,493,825 | 1,452,537 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 365,400 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,380,998 | 3,148,186 | |||||||||
| リース債務 | 5,009 | 6,590 | |||||||||
| その他 | - | 153 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,751,407 | 3,404,929 | |||||||||
| 負債合計 | 5,245,233 | 4,857,467 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 337,138 | 337,138 | |||||||||
| 資本剰余金 | 334,138 | 334,138 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,317,326 | 3,714,058 | |||||||||
| 自己株式 | △167 | △1,000,102 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,988,434 | 3,385,231 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,382 | 3,401 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,998,817 | 3,388,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,244,050 | 8,246,100 | |||||||||
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