三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,425 | 5,771 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,452 | 2,877 |
| 社用資産減価償却費 | 1,128 | 1,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,092 | 916 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -106 | － |
| 為替差損益（△は益） | -398 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -40 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -58 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -87 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,732 | 3,712 |
| 社債発行費 | 88 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -460 | -299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -473 | -498 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -5,936 | -8,083 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 502 | 11,897 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,552 | 23,872 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -1,066 | -5,919 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -4,397 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,573 | -37,772 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,342 | 520 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 5,069 | -2,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,877 | -3,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,542 | 1,266 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 1,122 | 130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,290 | -566 |
| その他 | 1,873 | -849 |
| 小計 | 26,581 | -11,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 87 |
| 利息の支払額 | -3,720 | -3,758 |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -3,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,903 | -18,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55 | -3 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,006 | -1,021 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 出資金の払込による支出 | -444 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,551 | -17,308 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -63,499 | 46,499 |
| 長期借入れによる収入 | 177,519 | 122,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,740 | -135,661 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | 24,884 |
| 債権流動化による収入 | 20,298 | 18,046 |
| 債権流動化の返済による支出 | -14,336 | -15,998 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,829 | 41,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,240 | 21,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,937 | 35,551 |
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