Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,094 | 542,638 |
| 減価償却費 | 154,463 | 77,681 |
| のれん償却額 | 261,900 | 130,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,560 | 39,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482,409 | 191,503 |
| 支払利息 | 7,606 | 2,860 |
| 支払手数料 | 6,499 | 1,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,997 | -60,810 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -815,699 | -218,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,671 | 3,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 202,090 | 270,373 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,100 | 29,825 |
| その他 | -133,986 | 25,565 |
| 小計 | 1,221,250 | 1,037,483 |
| 利息の受取額 | 327 | 19 |
| 利息の支払額 | -7,668 | -2,863 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,714 | -193,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,195 | 841,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,020 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,161 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,233 | -30,532 |
| 保証金の差入による支出 | -659 | |
| 保証金の戻入による収入 | 774 | |
| その他 | -25 | -9,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,326 | -40,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,952 | -16,824 |
| その他 | -6,700 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,652 | -219,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,783 | 581,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,004 | 2,093,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
