訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 334,483 |
| 減価償却費 | 27,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 |
| 支払利息 | 8,178 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,748 |
| 為替差損益（△は益） | -5,541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,683 |
| その他 | 21,295 |
| 小計 | 248,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 |
| 利息の支払額 | -8,028 |
| 法人税等の支払額 | -49,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 |
| その他 | -2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,768 |
| リース債務の返済による支出 | -14,032 |
| 配当金の支払額 | -59,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,212 |