キャッシュ・フローの状況
2024年7月18日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8530万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9296万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4205万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | 275 | -58 | -31 | 217 | - | 552 |
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 424 | -68 | 240 | 356 | - | 1,122 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 191 | -28 | -286 | 162 | -23 | 997 | 通期 | 520 | -53 | -45 | 467 | -46 | 1,557 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -88 | -22 | 1,636 | -110 | -61 | 3,060 | 通期 | -215 | -368 | 1,470 | -584 | -91 | 2,409 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 165 | -257 | 372 | -93 | -144 | 2,675 | 通期 | 117 | -257 | 383 | -140 | -164 | 2,639 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 169 | -36 | 55 | 133 | -42 | 2,814 | 通期 | 629 | -29 | -1,411 | 599 | -75 | 1,834 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 314 | -39 | -1,151 | 276 | -46 | 999 | 通期 | 517 | -215 | -823 | 301 | -164 | 1,375 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 426 | -117 | -284 | 308 | -37 | 1,465 | 通期 | 558 | -146 | -563 | 412 | -55 | 1,239 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 373 | -13 | -469 | 360 | -13 | 1,159 | 通期 | 742 | 93 | -1,085 | 835 | -52 | 1,022 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 2億1678万
- 2017年2月（連） +64.24%
- 3億5604万
- 2018年2月（連） +31.1%
- 4億6677万
- 2019年2月（連） マイ転
- -5億8361万
- 2020年2月（連）
- -1億3966万
- 2021年2月（連） プラ転
- 5億9947万
- 2022年2月（連） -49.75%
- 3億123万
- 2023年2月（連） +36.79%
- 4億1206万
- 2024年2月（連） +102.64%
- 8億3502万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 5.63%
- 2017年2月（連）
- 9.29%
- 2018年2月（連）
- 10.21%
- 2019年2月（連）
- -4.76%
- 2020年2月（連）
- 1.96%
- 2021年2月（連）
- 12.06%
- 2022年2月（連）
- 9.04%
- 2023年2月（連）
- 8.9%
- 2024年2月（連）
- 11.59%