7807 幸和製作所

7807
2024/03/27
時価
74億円
PER 予
7.05倍
2018年以降
赤字-61.66倍
(2018-2023年)
PBR
2.91倍
2018年以降
1.13-14.88倍
(2018-2023年)
配当 予
0.74%
ROE 予
41.22%
ROA 予
17.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月12日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6905万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7290万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1318万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
通期275-58-31217-552
2017年
2月期
連結
通期424-68240356-1,122
2018年
2月期
連結
2Q191-28-286162-23997
通期520-53-45467-461,557
2019年
2月期
連結
2Q-88-221,636-110-613,060
通期-215-3681,470-584-912,409
2020年
2月期
連結
2Q165-257372-93-1442,675
通期117-257383-140-1642,639
2021年
2月期
連結
2Q169-3655133-422,814
通期629-29-1,411599-751,834
2022年
2月期
連結
2Q314-39-1,151276-46999
通期517-215-823301-1641,375
2023年
2月期
連結
2Q426-117-284308-371,465
通期558-146-563412-551,239
2024年
2月期
連結
2Q373-13-469360-131,159

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
2億7487万
2017年2月(連) +54.4%
4億2439万
2018年2月(連) +22.53%
5億2001万
2019年2月(連) マイ転
-2億1531万
2020年2月(連) プラ転
1億1716万
2021年2月(連) +436.78%
6億2892万
2022年2月(連) -17.85%
5億1665万
2023年2月(連) +7.97%
5億5781万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-5808万
2017年2月(連)投入+17.67%
-6834万
2018年2月(連)投入-22.12%
-5323万
2019年2月(連)投入+591.86%
-3億6829万
2020年2月(連)投入-30.27%
-2億5682万
2021年2月(連)投入-88.53%
-2945万
2022年2月(連)投入+631.46%
-2億1541万
2023年2月(連)投入-32.34%
-1億4574万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-3072万
2017年2月(連)資金調達
2億3953万
2018年2月(連)返済還元
-4548万
2019年2月(連)資金調達
14億7005万
2020年2月(連)資金調達
3億8349万
2021年2月(連)返済還元
-14億1122万
2022年2月(連)返済還元
-8億2292万
2023年2月(連)返済還元
-5億6270万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
2億1678万
2017年2月(連) +64.24%
3億5604万
2018年2月(連) +31.1%
4億6677万
2019年2月(連) マイ転
-5億8361万
2020年2月(連)
-1億3966万
2021年2月(連) プラ転
5億9947万
2022年2月(連) -49.75%
3億123万
2023年2月(連) +36.79%
4億1206万

設備投資#6#7*

2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月(連)
-4572万
2019年2月(連)増加+98.51%
-9076万
2020年2月(連)増加+80.23%
-1億6358万
2021年2月(連)減少-54.23%
-7486万
2022年2月(連)増加+118.79%
-1億6380万
2023年2月(連)減少-66.16%
-5542万

現金等#8

2016年2月(連)
5億5188万
2017年2月(連) +103.26%
11億2176万
2018年2月(連) +38.79%
15億5689万
2019年2月(連) +54.75%
24億931万
2020年2月(連) +9.54%
26億3916万
2021年2月(連) -30.51%
18億3387万
2022年2月(連) -25%
13億7533万
2023年2月(連) -9.91%
12億3908万

営業CFマージン

2016年2月(連)
5.63%
2017年2月(連)
9.29%
2018年2月(連)
10.21%
2019年2月(連)
-4.76%
2020年2月(連)
1.96%
2021年2月(連)
12.06%
2022年2月(連)
9.04%
2023年2月(連)
8.9%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高