幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,744 | 646,100 |
| 減価償却費 | 212,919 | 230,417 |
| 減損損失 | 104,300 | － |
| のれん償却額 | 14,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | -1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,294 | -7,888 |
| 支払利息 | 15,676 | 10,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61,567 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,289 | 20,848 |
| リース解約益 | -196,675 | － |
| リース解約損 | 49,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,926 | -9,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,828 | 63,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,287 | -104,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,208 | 8,698 |
| その他 | -59,978 | 62,778 |
| 小計 | 1,247,631 | 920,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,294 | 7,888 |
| 利息の支払額 | -15,809 | -10,427 |
| 法人税等の支払額 | -276,621 | -234,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,494 | 683,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,245 | -312,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 457,810 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 306 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -624,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,500 | -83,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551,416 | 597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,715 | -6,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,632 | 128,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -12,422 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,142 | － |
| その他 | -7,232 | -3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,484 | -442,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,288 | -24,104 |
| 株式の発行による収入 | 13,414 | 3,663 |
| リース債務の返済による支出 | -126,987 | -66,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,922 | － |
| 配当金の支払額 | -47,038 | -49,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,822 | -467,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,767 | 17,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,924 | -209,080 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,540,553 | 1,331,473 |
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