幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,276 | 575,051 |
| 減価償却費 | 193,394 | 230,869 |
| のれん償却額 | 17,328 | 17,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,315 | － |
| 減損損失 | 2,686 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | -763 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,609 | -673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -501 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,771 | -6,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -1,000 |
| 支払利息 | 38,565 | 29,255 |
| 株式交付費 | 242 | 11,796 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 296 | -123 |
| 子会社清算損益（△は益） | -70,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,214 | -15,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,417 | -278,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,376 | 184,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,698 | -15,801 |
| その他 | -67,763 | -77,401 |
| 小計 | 720,322 | 623,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -38,426 | -29,224 |
| 法人税等の還付額 | 9,564 | 1,360 |
| 法人税等の支払額 | -64,310 | -79,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,922 | 516,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,164 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,639 | 6,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,187 | -128,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,979 | -35,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667 | -59,192 |
| その他 | 4,688 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,450 | -215,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,182 | -1,224,901 |
| 株式の発行による収入 | 22,927 | 583,096 |
| リース債務の返済による支出 | -99,969 | -111,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -69,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,224 | -822,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,465 | 63,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,286 | -458,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,876 | 1,375,331 |
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