幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,986 | 298,165 |
| 減価償却費 | 109,349 | 101,988 |
| のれん償却額 | 8,664 | 8,664 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -1,044 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 222 | -3,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | -660 |
| 支払利息 | 14,976 | 13,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -120 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,603 | -41,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,033 | -131,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,311 | 23,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,033 | 173,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,712 | -4,670 |
| その他 | -95,895 | 78,924 |
| 小計 | 365,373 | 514,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -15,033 | -13,121 |
| 法人税等の還付額 | 1,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,474 | -77,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,479 | 425,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,313 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,854 | -18,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,315 | -18,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -83,590 |
| その他 | 1,074 | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,969 | -117,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,579 | -112,414 |
| 株式の発行による収入 | 4,226 | 495 |
| リース債務の返済による支出 | -52,734 | -52,403 |
| 配当金の支払額 | -43,431 | -119,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,518 | -284,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,891 | 65,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,117 | 89,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,331 | 1,464,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
