幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,345 | 379,986 |
| 減価償却費 | 92,420 | 109,349 |
| のれん償却額 | 8,664 | 8,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -613 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -462 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30,802 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,010 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,643 | -2,113 |
| 支払利息 | 20,957 | 14,976 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -120 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,203 | -9,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,974 | -54,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,417 | -145,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,107 | 198,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,365 | -9,712 |
| その他 | -159,785 | -95,895 |
| 小計 | 212,128 | 365,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 462 |
| 利息の支払額 | -21,302 | -15,033 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,150 |
| 法人税等の支払額 | -22,885 | -37,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,751 | 314,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,164 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,525 | 6,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,866 | -24,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,705 | -21,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -308 |
| その他 | 4,651 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,830 | -38,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,670 | -1,058,579 |
| 株式の発行による収入 | 17,587 | 4,226 |
| リース債務の返済による支出 | -49,283 | -52,734 |
| 配当金の支払額 | － | -43,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,633 | -1,150,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,652 | 39,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,902 | -835,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,065 | 998,758 |
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