幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,773 | 179,345 |
| 減価償却費 | 106,456 | 92,420 |
| のれん償却額 | 24,381 | 8,664 |
| 負ののれん発生益 | -33,179 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,032 | -613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -811 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | -30,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | 42,643 |
| 支払利息 | 26,453 | 20,957 |
| 株式交付費 | 414 | 368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,141 | -3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,889 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,788 | 72,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,138 | 46,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,533 | -40,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,478 | -29,365 |
| その他 | 58,404 | -160,153 |
| 小計 | 162,109 | 212,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 811 |
| 利息の支払額 | -26,311 | -21,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,072 | -22,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,880 | 168,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,435 | -5,164 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,194 | 6,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,801 | -32,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,613 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -8,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135,852 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,087 | － |
| その他 | -195 | 4,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,438 | -35,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,015 | － |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,446 | -363,670 |
| 株式の発行による収入 | 41,412 | 17,587 |
| リース債務の返済による支出 | -49,104 | -49,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,751 | 54,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,437 | -12,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,756 | 174,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,163 | 2,814,065 |
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