幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,319 | 216,773 |
| 減価償却費 | 40,583 | 106,456 |
| のれん償却額 | － | 24,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -6,032 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 357 | 4,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 414 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,011 |
| 支払利息 | 4,104 | 26,453 |
| 株式交付費 | 582 | 414 |
| 製品自主回収関連費用 | 69,041 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -33,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -16,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,502 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,495 | 15,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,341 | -415,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,164 | 29,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,321 | 122,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,123 | 29,478 |
| その他 | -7,632 | 58,404 |
| 小計 | -6,500 | 162,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -4,300 | -26,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,841 | 28,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,525 | 164,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -9,749 | -6,435 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 2,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,484 | -140,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,740 | -2,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -135,852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,087 |
| その他 | 556 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,247 | -257,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,947 | -597,446 |
| 株式の発行による収入 | 88,296 | 41,412 |
| リース債務の返済による支出 | -15,656 | -49,104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -108,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,922 | 371,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,440 | -13,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,708 | 265,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,311 | 2,675,068 |
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