幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,165 | 562,797 |
| 減価償却費 | 101,988 | 96,591 |
| のれん償却額 | 8,664 | 8,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,085 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -5,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | 283 |
| 支払利息 | 13,071 | 10,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,111 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,126 | -57,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,022 | 48,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,313 | -215,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,670 | 47,409 |
| その他 | 78,924 | 20,178 |
| 小計 | 514,699 | 516,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -13,121 | -10,723 |
| 法人税等の支払額 | -77,043 | -134,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,579 | 372,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 153 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,587 | -12,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,198 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,590 | -308 |
| その他 | 3,064 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,159 | -13,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,414 | -344,577 |
| 株式の発行による収入 | 495 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,403 | -55,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,120 |
| 配当金の支払額 | -119,885 | -48,371 |
| その他 | － | 825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,207 | -469,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,393 | 29,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,605 | -79,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,085 | 1,159,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
