幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,797 | 578,096 |
| 減価償却費 | 96,591 | 97,536 |
| 減損損失 | － | 4,572 |
| のれん償却額 | 8,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,599 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 1,524 |
| 支払利息 | 10,671 | 8,636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,111 | -61,943 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,377 | -106,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,088 | 150,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,187 | 163,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,409 | -23,884 |
| その他 | 20,178 | -3,790 |
| 小計 | 516,550 | 808,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -10,723 | -8,618 |
| 法人税等の支払額 | -134,006 | -133,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,905 | 667,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -273,855 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 153 | 153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 535,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,271 | -135,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -3,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -305 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -12,422 |
| その他 | 79 | -5,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,187 | 104,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,577 | -30,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,900 |
| リース債務の返済による支出 | -55,810 | -63,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,120 | － |
| 配当金の支払額 | -48,371 | -47,038 |
| その他 | 825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,054 | -425,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,646 | 82,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,689 | 429,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,395 | 1,451,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
