幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,096 | 352,068 |
| 減価償却費 | 97,536 | 161,838 |
| 減損損失 | 4,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -3,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | 2,072 |
| 支払利息 | 8,636 | 6,950 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61,943 | -483 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,909 | -804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,562 | -98,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,616 | 41,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,176 | 12,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,884 | 3,897 |
| その他 | -3,790 | -27,495 |
| 小計 | 808,705 | 472,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 3,496 |
| 利息の支払額 | -8,618 | -6,799 |
| 法人税等の支払額 | -133,618 | -100,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,659 | 368,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,855 | -306,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 143,080 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 153 | 153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535,051 | 702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,268 | -61,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,359 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -12,422 | － |
| その他 | -5,365 | -3,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,627 | -110,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,120 | -24,104 |
| 株式の発行による収入 | 4,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63,002 | -43,131 |
| 配当金の支払額 | -47,038 | -49,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,260 | -387,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,685 | -74,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,712 | -202,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,341 | 1,337,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
