幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,988 | 929,744 |
| 減価償却費 | 198,850 | 212,919 |
| 減損損失 | 36,399 | 104,300 |
| のれん償却額 | 17,328 | 14,002 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -75,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,632 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,668 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,909 | -5,294 |
| 支払利息 | 20,216 | 15,676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 894 | -61,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,289 |
| リース解約益 | － | -196,675 |
| リース解約損 | － | 49,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,303 | 46,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,854 | 145,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,514 | 109,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,078 | -60,208 |
| その他 | 108,568 | -59,978 |
| 小計 | 1,008,074 | 1,247,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,909 | 5,294 |
| 利息の支払額 | -20,171 | -15,809 |
| 法人税等の支払額 | -250,754 | -276,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,057 | 960,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -147,245 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,006 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,663 | -317,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,403 | 551,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,254 | -4,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -611 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -12,422 |
| 事業譲渡による収入 | 82,511 | － |
| 事業譲渡による支出 | -7,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,142 |
| その他 | 4,669 | -7,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,963 | 38,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,990 | -72,288 |
| 株式の発行による収入 | 8,134 | 13,414 |
| リース債務の返済による支出 | -114,930 | -126,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -734,148 | -146,922 |
| 配当金の支払額 | -48,371 | -47,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,306 | -549,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,829 | 69,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,455 | 518,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,629 | 1,540,553 |
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