幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,227 | 443,345 |
| 減価償却費 | 63,616 | 68,115 |
| のれん償却額 | 95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -366 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -557 | 937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,559 | 7,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -747 |
| 支払利息 | 11,253 | 13,150 |
| 支払手数料 | 3,472 | － |
| 株式交付費 | － | 13,345 |
| 株式公開費用 | － | 17,383 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,413 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,055 | 9,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,475 | -180,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,288 | 19,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,490 | 119,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,481 | 36,634 |
| その他 | 100,426 | 23,331 |
| 小計 | 489,401 | 591,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 747 |
| 利息の支払額 | -11,666 | -12,812 |
| 法人税等の支払額 | -54,450 | -59,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,394 | 520,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,563 | -27,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,197 | -17,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -653 |
| その他 | 1,735 | -855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,349 | -53,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 828,573 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,604 | -628,346 |
| 株式の発行による収入 | － | 597,740 |
| リース債務の返済による支出 | -10,966 | -28,209 |
| 株式公開費用の支出 | － | -17,383 |
| 配当金の支払額 | － | -59,281 |
| 支払手数料の支払額 | -3,472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,530 | -45,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,698 | 13,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,877 | 435,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,764 | 1,556,899 |
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