幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 443,345 | -310,728 |
| 減価償却費 | 68,115 | 86,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 937 | 4,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,331 | -3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -2,485 |
| 支払利息 | 13,150 | 9,341 |
| 株式交付費 | 13,345 | 759 |
| 株式公開費用 | 17,383 | － |
| 製品自主回収関連費用 | － | 62,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,750 | 1,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,582 | 116,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,903 | 3,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,748 | 49,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,634 | -47,468 |
| その他 | 23,331 | -43,269 |
| 小計 | 591,280 | -86,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -12,812 | -9,413 |
| 法人税等の支払額 | -59,204 | -121,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,011 | -215,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 36,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -7,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,915 | -76,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,809 | -14,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -101,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,759 |
| 会社分割による前払支出 | － | -178,000 |
| その他 | -855 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,233 | -368,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,346 | -339,125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 43,560 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,950 |
| 株式の発行による収入 | 597,740 | 101,318 |
| リース債務の返済による支出 | -28,209 | -31,875 |
| 株式公開費用の支出 | -17,383 | － |
| 配当金の支払額 | -59,281 | -108,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,480 | 1,470,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,838 | -34,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,135 | 852,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,899 | 2,409,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
