幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -356,601 | 428,276 |
| 減価償却費 | 211,033 | 193,394 |
| のれん償却額 | 36,169 | 17,328 |
| 負ののれん発生益 | -33,179 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,034 | 20,315 |
| 減損損失 | 207,970 | 2,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,302 | -2,043 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29,156 | -34,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -607 | -501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,612 | -1,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,760 | -1,772 |
| 支払利息 | 47,909 | 38,565 |
| 株式交付費 | 551 | 242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,734 | 296 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -70,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,865 | 140,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,137 | 157,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,406 | -73,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,668 | -25,698 |
| その他 | 109,610 | -67,763 |
| 小計 | 144,170 | 720,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,760 | 1,772 |
| 利息の支払額 | -47,681 | -38,426 |
| 法人税等の還付額 | 21,282 | 9,564 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -64,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,165 | 628,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,435 | -5,164 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,296 | 6,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,700 | -65,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,492 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,981 | -9,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,087 | － |
| その他 | -375 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,826 | -29,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,015 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,130 | -1,929,182 |
| 株式の発行による収入 | 52,265 | 22,927 |
| リース債務の返済による支出 | -98,085 | -99,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -72,441 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,497 | -1,411,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,984 | 6,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,851 | -805,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,163 | 1,833,876 |
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