幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,728 | -356,601 |
| 減価償却費 | 86,989 | 211,033 |
| のれん償却額 | － | 36,169 |
| 負ののれん発生益 | － | -33,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,034 |
| 減損損失 | － | 207,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,522 | 29,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 840 | -607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,001 | -16,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,485 | -1,760 |
| 支払利息 | 9,341 | 47,909 |
| 株式交付費 | 759 | 551 |
| 製品自主回収関連費用 | 62,716 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,571 | -15,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,064 | -163,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,576 | 29,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,807 | -101,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,468 | 87,668 |
| その他 | -43,269 | 109,610 |
| 小計 | -86,533 | 144,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 1,760 |
| 利息の支払額 | -9,413 | -47,681 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,282 |
| 法人税等の支払額 | -121,855 | -2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,316 | 117,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 21,000 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,469 | -6,435 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 2,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,709 | -157,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,647 | 30,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,056 | -5,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,015 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,759 | － |
| 会社分割による前払支出 | -178,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -137,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,087 |
| その他 | 547 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,296 | -256,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,125 | -925,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,560 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,950 | － |
| 株式の発行による収入 | 101,318 | 52,265 |
| リース債務の返済による支出 | -31,875 | -98,085 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -108,770 | -72,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,057 | 383,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,032 | -13,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,411 | 229,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,311 | 2,639,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
