幸和製作所（7807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,626 | 974,988 |
| 減価償却費 | 208,065 | 198,850 |
| 減損損失 | － | 36,399 |
| のれん償却額 | 17,328 | 17,328 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -75,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 45 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | -9,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,976 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,056 | -4,909 |
| 支払利息 | 25,123 | 20,216 |
| 株式交付費 | 108 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,716 | -24,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,338 | -94,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,623 | -209,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,528 | 73,078 |
| その他 | 6,677 | 108,568 |
| 小計 | 722,146 | 1,008,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,056 | 4,909 |
| 利息の支払額 | -25,097 | -20,171 |
| 法人税等の支払額 | -143,292 | -250,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,813 | 742,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 306 | 2,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,761 | -47,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 63,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -4,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,763 | -608 |
| 事業譲渡による収入 | － | 82,511 |
| 事業譲渡による支出 | － | -7,100 |
| その他 | 3,140 | 4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,745 | 92,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,088 | -695,990 |
| 株式の発行による収入 | 2,095 | 8,134 |
| リース債務の返済による支出 | -108,476 | -114,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,349 | -734,148 |
| 配当金の支払額 | -119,885 | -48,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,703 | -1,085,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,389 | 32,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,246 | -217,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,085 | 1,021,629 |
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