短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2016年2月29日付にて取引銀行2行と契約開始日を2016年3月3日とするコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において、財務制限条項に抵触したことにより2020年2月28日を以て契約は終了いたしました。なお、借入実行残高はありません。

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2020年2月29日)
コミットメントラインの総額	500,000千円	-千円
借入実行残高	-	-

3 財務制限条項
当社のコミットメントライン契約には、純資産と利益について以下の条件の財務制限条項が付されております。

2020/09/09 15:00

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社のコミットメントライン契約には、純資産と利益について以下の条件の財務制限条項が付されております。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2015年2月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。

2020/09/09 15:00