営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ523百万円(9.7%)増加し、5,912百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,211百万円(前年同四半期は563百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額90百万円、法人税等の支払額313百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益1,251百万円、減価償却費214百万円、棚卸資産の減少額49百万円、仕入債務の増加額82百万円、未払消費税等の増加額32百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2024/01/15 15:04