クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,082 | 182,956 |
| 減価償却費 | 9,845 | |
| 固定資産除却損 | 1,217 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,505 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,365 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | |
| 支払利息 | 1,046 | |
| 助成金収入 | -12,281 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,798 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,713 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -806 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,416 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,277 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,636 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,035 | |
| その他 | 2,307 | |
| 小計 | 15,857 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | |
| 利息の支払額 | -1,015 | |
| 助成金の受取額 | 9,164 | |
| 法人税等の支払額 | -18,983 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | |
| 出資金の回収による収入 | 20 | |
| 敷金の差入による支出 | -25,604 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,647 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,338 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,370 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,057 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,057 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,383 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,722 |
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