6558 クックビズ

6558
2024/03/28
時価
43億円
PER 予
11.95倍
2017年以降
赤字-179.04倍
(2017-2023年)
PBR
2.92倍
2017年以降
1.55-15.05倍
(2017-2023年)
配当
0%
ROE 予
24.41%
ROA 予
10.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月27日 15:01
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8190万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2569万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2823万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
個別
通期101-13-2888-209
2016年
11月期
個別
通期5-43-25-38-146
2017年
11月期
個別
通期403-27610376-321,131
2018年
11月期
個別
2Q-25-14774-172-621,033
通期1-15475-153-821,053
2019年
11月期
個別
2Q201-1215189-111,257
通期343-2624317-171,393
2020年
11月期
個別
2Q-425-1119-436-8977
通期-786-16719-802-141,311
2021年
11月期
個別
2Q-1521199-141-81,269
通期-2191856-218-151,950
2022年
11月期
個別
2Q13754-23191-2,118
通期296-21414481-422,175
2023年
11月期
連結
2Q134-301141-166-1002,249
通期28-526282-497-2342,059

キャッシュ・フロー推移

2023/11(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年11月(個)
1億101万
2016年11月(個) -95.01%
504万
2017年11月(個) 大幅増
4億262万
2018年11月(個) -99.67%
131万
2019年11月(個) 大幅増
3億4328万
2020年11月(個) マイ転
-7億8593万
2021年11月(個)
-2億1905万
2022年11月(個) プラ転
2億9566万
2023年11月(連) -90.45%
2823万

投資活動によるCF#3

2015年11月(個)資金投入
-1344万
2016年11月(個)投入+222.62%
-4337万
2017年11月(個)投入-38.28%
-2676万
2018年11月(個)投入+475.75%
-1億5411万
2019年11月(個)投入-82.86%
-2641万
2020年11月(個)投入-39.22%
-1605万
2021年11月(個)資金回収
128万
2022年11月(個)資金投入
-2億1440万
2023年11月(連)投入+145.19%
-5億2569万

財務活動によるCF#4

2015年11月(個)返済還元
-2843万
2016年11月(個)返済還元
-2505万
2017年11月(個)資金調達
6億958万
2018年11月(個)資金調達
7466万
2019年11月(個)資金調達
2356万
2020年11月(個)資金調達
7億1937万
2021年11月(個)資金調達
8億5642万
2022年11月(個)資金調達
1億4392万
2023年11月(連)資金調達
2億8190万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(個)
8757万
2016年11月(個) マイ転
-3832万
2017年11月(個) プラ転
3億7585万
2018年11月(個) マイ転
-1億5279万
2019年11月(個) プラ転
3億1687万
2020年11月(個) マイ転
-8億198万
2021年11月(個)
-2億1776万
2022年11月(個) プラ転
8125万
2023年11月(連) マイ転
-4億9745万

設備投資#6#7*

2015年11月
-
2016年11月
-
2017年11月(個)
-3219万
2018年11月(個)増加+155.31%
-8220万
2019年11月(個)減少-78.97%
-1728万
2020年11月(個)減少-18.11%
-1415万
2021年11月(個)増加+3.56%
-1466万
2022年11月(個)増加+183.67%
-4159万
2023年11月(連)増加+462.99%
-2億3415万

現金等#8

2015年11月(個)
2億910万
2016年11月(個) -30.31%
1億4572万
2017年11月(個) +676.25%
11億3116万
2018年11月(個) -6.91%
10億5303万
2019年11月(個) +32.33%
13億9347万
2020年11月(個) -5.93%
13億1085万
2021年11月(個) +48.72%
19億4951万
2022年11月(個) +11.55%
21億7470万
2023年11月(連) -5.31%
20億5917万

営業CFマージン

2015年11月(個)
14.6%
2016年11月(個)
0.41%
2017年11月(個)
19.48%
2018年11月(個)
0.05%
2019年11月(個)
11.55%
2020年11月(個)
-54.38%
2021年11月(個)
-21.15%
2022年11月(個)
19.68%
2023年11月(連)
1.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/11、2018/11、2019/11、2020/11、2021/11、2022/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高