クックビズ（6558）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9162万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7641万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 5 | -43 | -25 | -38 | - | 146 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 403 | -27 | 610 | 376 | -32 | 1,131 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | -25 | -147 | 74 | -172 | -62 | 1,033 | 通期 | 1 | -154 | 75 | -153 | -82 | 1,053 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 201 | -12 | 15 | 189 | -11 | 1,257 | 通期 | 343 | -26 | 24 | 317 | -17 | 1,393 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -425 | -11 | 19 | -436 | -8 | 977 | 通期 | -786 | -16 | 719 | -802 | -14 | 1,311 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -152 | 11 | 99 | -141 | -8 | 1,269 | 通期 | -219 | 1 | 856 | -218 | -15 | 1,950 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 137 | 54 | -23 | 191 | - | 2,118 | 通期 | 296 | -214 | 144 | 81 | -42 | 2,175 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 134 | -301 | 141 | -166 | -100 | 2,249 | 通期 | 28 | -526 | 282 | -497 | -234 | 2,059 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 168 | -274 | -16 | -105 | -236 | 1,952 | 通期 | 255 | -467 | 318 | -212 | -425 | 2,178 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 31 | -65 | -146 | -34 | -65 | 1,998 | 通期 | -389 | -76 | 92 | -466 | -100 | 1,804 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（個）
- -3832万
- 2017年11月（個） プラ転
- 3億7585万
- 2018年11月（個） マイ転
- -1億5279万
- 2019年11月（個） プラ転
- 3億1687万
- 2020年11月（個） マイ転
- -8億198万
- 2021年11月（個）
- -2億1776万
- 2022年11月（個） プラ転
- 8125万
- 2023年11月（連） マイ転
- -4億9745万
- 2024年11月（連）
- -2億1246万
- 2025年11月（連） -119.11%
- -4億6554万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- 0.41%
- 2017年11月（個）
- 19.48%
- 2018年11月（個）
- 0.05%
- 2019年11月（個）
- 11.55%
- 2020年11月（個）
- -54.38%
- 2021年11月（個）
- -21.15%
- 2022年11月（個）
- 19.68%
- 2023年11月（連）
- 1.06%
- 2024年11月（連）
- 7.78%
- 2025年11月（連）
- -13.6%
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