クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 227,672 | -641,760 |
| 減価償却費 | 28,034 | 60,605 |
| 株式報酬費用 | 13,328 | 13,556 |
| 固定資産除却損 | － | 12,860 |
| 事業構造改善費用 | － | 69,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,420 | -5,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -20,000 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -393 | -7,727 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 助成金収入 | － | -53,396 |
| 支払利息 | － | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,747 | 165,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,725 | 26,029 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,194 | 19,938 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -65,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,827 | -39,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,375 | -50,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,192 | -40,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,603 | -60,316 |
| その他 | 22,545 | -42,919 |
| 小計 | 375,420 | -656,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | － | -1,658 |
| 助成金の受取額 | － | 53,396 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -65,823 |
| 法人税等の支払額 | -32,146 | -115,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,289 | -785,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -9,342 | -3,605 |
| 敷金の回収による収入 | 94 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,395 | -4,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,894 | -9,717 |
| その他 | 120 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,417 | -16,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,645 | 19,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,565 | 719,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,437 | -82,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,470 | 1,310,859 |
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