クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -641,760 | -428,472 |
| 減価償却費 | 60,605 | 15,310 |
| 減損損失 | － | 86,577 |
| 株式報酬費用 | 13,556 | 12,076 |
| 株式交付費 | － | 1,515 |
| 固定資産除却損 | 12,860 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 69,090 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,194 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 1,166 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -7,727 | 427 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 助成金収入 | -53,396 | － |
| 支払利息 | 1,439 | 9,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,652 | -35,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,029 | 10,451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,938 | -27,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,856 | 17,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,848 | -6,194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65,058 | 65,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,223 | 3,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,316 | -37,132 |
| その他 | -42,919 | -11,783 |
| 小計 | -656,417 | -324,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,658 | -10,623 |
| 助成金の受取額 | 53,396 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -65,823 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -115,443 | -1,478 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 118,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785,932 | -219,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -3,605 | -5,189 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 54,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -6,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,717 | -7,773 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,186 |
| その他 | 1,570 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,055 | 1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,423 | 403,684 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,376 | 856,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,610 | 638,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,859 | 1,949,519 |
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