クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -428,472 | 168,584 |
| 減価償却費 | 15,310 | 1,987 |
| 減損損失 | 86,577 | － |
| 株式報酬費用 | 12,076 | 19,031 |
| 株式交付費 | 1,515 | 474 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | 788 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 427 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -336 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -100 |
| 助成金収入 | － | -2,859 |
| 支払利息 | 9,822 | 13,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,198 | 10,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,451 | 17,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,339 | -4,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,330 | -11,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,194 | -4,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,058 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,541 | 54,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,132 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 41,776 |
| その他 | -11,783 | 7,734 |
| 小計 | -324,417 | 311,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 97 |
| 利息の支払額 | -10,623 | -13,565 |
| 助成金の受取額 | － | 2,771 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -760 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,478 | -5,575 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 118,209 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,056 | 295,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -5,189 | -109 |
| 敷金の回収による収入 | 54,506 | 53,547 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -126,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,889 | -1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,773 | -39,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,186 | － |
| その他 | -180 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | -214,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -3,340 |
| 株式の発行による収入 | 403,684 | 117,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,780 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,428 | 143,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,660 | 225,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,519 | 2,174,705 |
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