クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 289,831 |
| 減価償却費 | 34,805 |
| 株式報酬費用 | 22,428 |
| 利子補給金 | -5,000 |
| 受取賃貸料 | -2,598 |
| 還付加算金 | -2,797 |
| 違約金収入 | -1,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 309 |
| 負ののれん発生益 | -2,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,238 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 |
| 支払利息 | 16,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,854 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,825 |
| その他 | -3,953 |
| 小計 | 73,663 |
| 利子補給金の受取額 | 5,000 |
| 賃貸料の受取額 | 2,598 |
| 違約金収入の受取額 | 1,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -16,966 |
| 法人税等の支払額 | -41,700 |
| 法人税等の還付額 | 2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,995 |
| 事業譲受による支出 | -84,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,980 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -120,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,940 |
| その他 | -2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,250 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,705 |
| 株式の発行による収入 | 32,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
