クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,831 | 75,061 |
| 減価償却費 | 34,805 | 98,253 |
| のれん償却額 | － | 5,594 |
| 株式報酬費用 | 22,428 | 13,625 |
| 利子補給金 | -5,000 | -3,600 |
| 受取賃貸料 | -2,598 | -4,538 |
| 還付加算金 | -2,797 | － |
| 違約金収入 | -1,473 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,100 |
| 補助金収入 | － | -89,333 |
| キャッシュバック収入 | － | -2,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 | -1,311 |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 5,880 |
| 負ののれん発生益 | -2,264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,238 | 6,430 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,502 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -232 |
| 支払利息 | 16,682 | 22,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,062 | 15,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,057 | 77,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,797 | 23,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,789 | -15,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,854 | -18,317 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,640 | -36,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,892 | 35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,964 | 38,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,825 | 32,515 |
| その他 | -3,953 | 13,586 |
| 小計 | 73,663 | 351,835 |
| 利子補給金の受取額 | 5,000 | 3,600 |
| 賃貸料の受取額 | 2,598 | 4,538 |
| 違約金収入の受取額 | 1,473 | － |
| キャッシュバック収入の受取額 | － | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 232 |
| 利息の支払額 | -16,966 | -22,199 |
| 法人税等の支払額 | -41,700 | -85,217 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 2,907 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,232 | 254,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -51,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,603 | -253,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,995 | -170,980 |
| 事業譲受による支出 | -84,892 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,980 | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,940 | -5,129 |
| その他 | -2,534 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,690 | -467,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,250 | -167,750 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 732,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,705 | -246,606 |
| 株式の発行による収入 | 32,536 | 3,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,629 | -3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,909 | 318,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,548 | 105,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059,171 | 2,178,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,441 |
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