有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,815 | 227,672 |
| 減価償却費 | 22,418 | 28,034 |
| 固定資産除却損 | 7,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 784 | 4,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,060 | -500 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 62 | － |
| 株式交付費 | 262 | － |
| 上場関連費用 | 104 | － |
| 株式報酬費用 | － | 13,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,866 | -33,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,991 | -4,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 438 | -20,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,635 | 22,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,785 | 20,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,320 | 85,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,487 | 10,192 |
| その他 | 4,345 | 22,545 |
| 小計 | 125,972 | 375,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -47 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,622 | -32,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 343,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -82,221 | -9,342 |
| 敷金の回収による収入 | 17,078 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,584 | -5,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,618 | -11,894 |
| その他 | -6,770 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,116 | -26,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 130,649 | 23,645 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 上場関連費用の支出 | -5,986 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,663 | 23,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,133 | 340,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,032 | 1,393,470 |