クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,047 | 130,815 |
| 減価償却費 | 12,157 | 22,418 |
| 固定資産除却損 | － | 7,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 835 | 784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,940 | 19,060 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 530 | 62 |
| 助成金収入 | -4,910 | － |
| 株式交付費 | 931 | 262 |
| 上場関連費用 | 14,167 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,994 | -34,866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,229 | -29,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,244 | 9,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,284 | 23,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,698 | 6,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,234 | -35,487 |
| その他 | 11,236 | 4,783 |
| 小計 | 432,963 | 125,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 |
| 利息の支払額 | -476 | -47 |
| 助成金の受取額 | 12,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,668 | -124,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,625 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,401 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,520 | -82,221 |
| 敷金の回収による収入 | － | 17,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,302 | -57,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,895 | -24,618 |
| その他 | -450 | -6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,768 | -154,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,391 | － |
| 株式の発行による収入 | 632,700 | 130,649 |
| 上場関連費用の支出 | -8,722 | -5,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,586 | 74,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,444 | -78,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,131,166 | 1,053,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
