クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,082 | 266,047 |
| 減価償却費 | 9,845 | 12,157 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,505 | 835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 17,940 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,365 | 5,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 1,046 | 530 |
| 助成金収入 | -12,281 | -4,910 |
| 株式交付費 | － | 931 |
| 上場関連費用 | － | 14,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,798 | -33,994 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,713 | 16,229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -806 | 1,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,416 | 32,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,277 | 17,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,636 | 39,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,035 | 37,234 |
| その他 | 2,307 | 10,178 |
| 小計 | 15,857 | 432,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -476 |
| 助成金の受取額 | 9,164 | 12,800 |
| 法人税等の支払額 | -18,983 | -42,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | 402,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,401 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -450 |
| 敷金の差入による支出 | -25,604 | -3,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,647 | -12,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,338 | -19,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,370 | -26,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,057 | -34,391 |
| 株式の発行による収入 | － | 632,700 |
| 上場関連費用の支出 | － | -8,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,057 | 609,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,383 | 985,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,722 | 1,131,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
