クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 111,713 | -199,090 |
| 減価償却費 | 31,166 | 73,180 |
| のれん償却額 | 2,797 | 2,797 |
| 株式報酬費用 | 6,171 | 8,168 |
| 利子補給金 | -2,506 | － |
| 受取賃貸料 | -2,155 | -2,209 |
| 新株予約権戻入益 | － | -636 |
| 有形固定資産除却損 | 744 | 1,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 815 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 979 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -987 |
| 支払利息 | 10,619 | 12,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,118 | -24,238 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,142 | -16,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,476 | 13,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,230 | 51,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,308 | 50,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,897 | 26,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,482 | 15,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,790 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,989 | -23,703 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 26 | 212 |
| その他 | -3,934 | 905 |
| 小計 | 219,774 | -8,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 836 |
| 利子補給金の受取額 | 2,506 | － |
| 賃貸料の受取額 | 2,155 | 2,209 |
| 利息の支払額 | -10,521 | -12,067 |
| 補助金の受取額 | － | 89,333 |
| 法人税等の支払額 | -45,739 | -47,410 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 6,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,185 | 30,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,460 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,817 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,012 | -10,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,872 | -53,997 |
| その他 | -9 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,537 | -65,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 142,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,752 | -144,082 |
| 株式の発行による収入 | 1,579 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,586 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,509 | -145,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,861 | -180,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,751 | 1,998,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,441 | － |
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