クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,090 | -87,443 |
| 減価償却費 | 73,180 | 82,074 |
| のれん償却額 | 2,797 | 2,797 |
| 株式報酬費用 | 8,168 | -13,292 |
| 受取賃貸料 | -2,209 | -1,680 |
| 新株予約権戻入益 | -636 | -27,784 |
| 受取保険金 | － | -2,723 |
| 災害による損失 | － | 5,174 |
| 契約解除損失 | － | 12,660 |
| 有形固定資産除却損 | 1,537 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 815 | 2,995 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -309 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -987 | -1,844 |
| 支払利息 | 12,653 | 15,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,238 | 22,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,422 | -69,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,867 | -941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,727 | -8,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,863 | 19,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,600 | -53,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,332 | -8,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -244 | -6,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,703 | 8,135 |
| その他 | 1,117 | 17,247 |
| 小計 | -8,416 | -93,224 |
| 賃貸料の受取額 | 2,209 | 1,680 |
| 保険金の受取額 | － | 2,723 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,174 |
| 契約解除に伴う支払額 | － | -5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,931 |
| 利息の支払額 | -12,067 | -16,139 |
| 補助金の受取額 | 89,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,410 | -2,463 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 6,299 | 34,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,783 | -81,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,682 | -3,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,997 | -180 |
| その他 | -227 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,007 | -23,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,082 | -177,028 |
| リース債務の返済による支出 | -1,865 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,947 | -130,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,171 | -235,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,998,002 | 1,568,909 |
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