クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,279 | 111,713 |
| 減価償却費 | 11,717 | 31,166 |
| のれん償却額 | － | 2,797 |
| 株式報酬費用 | 10,737 | 6,171 |
| 株式交付費 | 73 | － |
| 利子補給金 | -2,493 | -2,506 |
| 受取賃貸料 | -1,386 | -2,155 |
| 還付加算金 | -2,797 | － |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 8,187 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,741 | 979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -10 |
| 支払利息 | 7,518 | 10,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,523 | -42,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,810 | -32,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -406 | 32,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,680 | 93,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -23,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,116 | 25,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,218 | 16,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,170 | 27,989 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,606 | 26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,741 | -41,897 |
| その他 | -2,255 | -3,934 |
| 小計 | 163,423 | 219,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 10 |
| 利子補給金の受取額 | 2,493 | 2,506 |
| 賃貸料の受取額 | 1,386 | 2,155 |
| 利息の支払額 | -7,572 | -10,521 |
| 法人税等の支払額 | -27,877 | -45,739 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,987 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,400 | 168,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,980 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,096 | -41,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,262 | -147,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,303 | -88,872 |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,643 | -273,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -92,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 142,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 | -64,752 |
| 株式の発行による収入 | 21,006 | 1,579 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,986 | -15,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,256 | -120,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,463 | 1,951,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
