クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 162,279 |
| 減価償却費 | 11,717 |
| 株式報酬費用 | 10,737 |
| 株式交付費 | 73 |
| 固定資産除却損 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,747 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 |
| 支払利息 | 7,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,170 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,606 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,741 |
| その他 | -5,053 |
| 小計 | 167,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 |
| 利息の支払額 | -7,572 |
| 法人税等の支払額 | -27,877 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 |
| 株式の発行による収入 | 21,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
