クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 75,061 | -372,213 |
| 減価償却費 | 98,253 | 159,821 |
| のれん償却額 | 5,594 | 5,594 |
| 株式報酬費用 | 13,625 | 14,911 |
| 利子補給金 | -3,600 | － |
| 受取賃貸料 | -4,538 | -5,016 |
| 新株予約権戻入益 | -7,100 | -5,066 |
| 補助金収入 | -89,333 | -11,303 |
| キャッシュバック収入 | -2,160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,980 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,311 | － |
| 固定資産除却損 | 5,880 | 12,152 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | -751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | -620 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 100 | -1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -2,813 |
| 支払利息 | 22,297 | 26,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,889 | -49,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,455 | -124,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,151 | 13,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,826 | 5,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,317 | 2,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,332 | 28,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | 1,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,966 | -10,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,515 | -28,943 |
| その他 | 13,586 | -30,513 |
| 小計 | 351,835 | -387,942 |
| 利子補給金の受取額 | 3,600 | － |
| 賃貸料の受取額 | 4,538 | 5,016 |
| キャッシュバック収入の受取額 | 2,160 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -22,199 | -25,979 |
| 補助金の受取額 | － | 100,636 |
| 法人税等の支払額 | -85,217 | -89,482 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 6,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,951 | -389,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,445 | -59,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,081 | 59,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,955 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,485 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,800 | -36,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,980 | -72,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,428 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,129 | － |
| その他 | -31 | -2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,419 | -76,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,750 | -48,816 |
| 長期借入れによる収入 | 732,000 | 406,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,606 | -292,517 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,619 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,233 | -3,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,029 | 91,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,561 | -373,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,178,174 | 1,804,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,441 | － |
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