クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,341 | 132,751 |
| 減価償却費 | 8,965 | 13,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,325 | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,600 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 577 | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 62 | － |
| 固定資産除却損 | 7,026 | － |
| 株式報酬費用 | － | 5,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,683 | -46,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,555 | -11,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,172 | 3,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,445 | 3,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,538 | 6,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,832 | 86,193 |
| その他 | 8,969 | 6,865 |
| 小計 | 53,118 | 206,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -47 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,815 | -5,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,737 | 200,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -82,153 | -838 |
| 敷金の回収による収入 | － | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,846 | -2,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,029 | -9,092 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,379 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 129,969 | 15,236 |
| 上場関連費用の支出 | -5,986 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,983 | 15,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,133 | 203,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,032 | 1,256,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
