クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 53,341 |
| 減価償却費 | 8,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,325 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 62 |
| 固定資産除却損 | 7,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,683 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,832 |
| その他 | 8,088 |
| 小計 | 53,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -77,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金の差入による支出 | -82,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,029 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 129,969 |
| 上場関連費用の支出 | -5,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,032 |
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