クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,751 | -295,889 |
| 減価償却費 | 13,403 | 15,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 805 | -3,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -24,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | － |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -6,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 固定資産除却損 | － | 12,681 |
| 株式報酬費用 | 5,381 | 7,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,000 | 148,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,432 | -24,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,286 | -80,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 364 | 19,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,700 | -24,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,171 | -40,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,193 | -34,689 |
| その他 | 6,501 | -11,726 |
| 小計 | 206,409 | -355,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -5,675 | -69,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,742 | -425,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -838 | -3,672 |
| 敷金の回収による収入 | 94 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -4,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,092 | -3,321 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | -11,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,236 | 19,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,156 | 19,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,796 | -416,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,829 | 976,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
