クックビズ（6558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,889 | -292,037 |
| 減価償却費 | 15,003 | 13,971 |
| 減損損失 | － | 86,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,588 | -1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -3,000 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -6,367 | -871 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -1,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | － | 3,843 |
| 株式報酬費用 | 7,084 | 7,705 |
| 固定資産除却損 | 12,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,026 | 18,508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,338 | -6,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,511 | -11,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,756 | -28,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,204 | -5,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,286 | 65,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,223 | 6,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,689 | -49,007 |
| その他 | -11,726 | 6,612 |
| 小計 | -355,282 | -190,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | － | -4,201 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -860 |
| 法人税等の支払額 | -69,734 | -1,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,009 | -151,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -3,672 | － |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 44,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -7,006 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,235 | 10,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -210,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,423 | 8,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,423 | 98,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,822 | -41,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,859 | 1,268,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
